Webbc.ru

Веб и кризис
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

1с платежное поручение входящее

Урок 7.3

Платежное поручение входящее.

Документ Платежное поручение входящее ( Банк > Платежное поручение входящее ) используют для отражения в учете поступлений денежных средств на расчетный счет. Причем, в том случае, если средства получены по платежным поручениям других организаций. Для учета поступлений денежных средств по другим документам используется документПлатежный ордер на поступление денежных средств, о котором мы поговорим ниже.

При проведении по бухгалтерскому учету входящих платежных поручений , записи делаются по дебету счета 51 и по кредиту различных счетов, корреспондирующих с ним.

Входящие платежные поручения оформляются на основе выписки банка .

При создании нового входящего платежного поручения система предлагает выбрать вид документа.

Здесь доступны следующие виды документов:

  • Оплата от покупателя;
  • Возврат денежных средств поставщиком;
  • Расчеты по кредитам и займам;
  • Прочие расчеты с контрагентами;
  • Поступления от продаж по кредитным картам и банковским кредитам;
  • Прочее поступление безналичных денежных средств;

Рассмотрим создание документа вида Оплата от покупателя.

При создании этого документа важно указать в реквизите Договор, имеющий один из следующих видов: «С покупателем», «С комиссионером», «С комитентом». В ходе проведения документа сумма будет автоматически разделена на оплату по договору и аванс. Сделано это будет в зависимости от состояния расчетов с контрагентом, который фигурирует в документе. Если счет учета авансов в форме документа не указан — вся сумма в любом случае поступит на счет учета расчетов как оплата по договору.

На рисунке ниже вы можете видеть заполненное входящее платежное поручение вида Оплата от покупателя.

Обратите внимание на то, что документ, в целом, похож на Платежное поручение исходящее. Однако здесь имеется одно весьма существенное различие. Заключается оно в том, чтоПлатежное поручение входящее вводится непосредственно на основе выписки банка , то есть при его вводе нет необходимости откладывать проведение. Дата, которой вводится документ (поле От ) вполне может не совпадать со входящей датой (поле Вх. дата ). Ведь выписки могут поступать в организацию с некоторой задержкой.

В системе не предусмотрена распечатка входящего платежного поручения . Дело в том, что в этом нет необходимости так как с помощью этого документа лишь фиксируется поступление денежных средств на счет организации, которое уже свершилось и зафиксировано в выписке банка и в прилагаемых к ней первичных документах.

На рисунке ниже вы можете видеть бухгалтерские записи, сформированные нашим документом.

Система сформировала проводку Д51 К62.02, основываясь на результатах анализа взаиморасчетов между нашей организацией и контрагентом, который фигурирует в документе.

Обратите внимание на то, что поступление денежных средств в виде авансов требует дополнительного оформления счетов-фактур на предварительную оплату и их регистрации.

Для того, чтобы выписать счет-фактуру на аванс, выделим в списке документов Платежные поручения входящие документ, которым мы отразили поступление денежных средств и, нажав на кнопку Ввести на основании выберем Счет-фактура выданный.

На рисунке ниже вы можете видеть форму счета фактуры. Некоторые поля заполнены автоматически, другие нужно заполнить самостоятельно:

Ситуация, учет которой можно видеть в приведенных документах возможна, например, при реализации продукции по предоплате.

Для того, чтобы счет-фактура на аванс правильно отразился в подсистеме учета НДС, нужно зарегистрировать с помощью специальной обработки. Подробнее об этом мы поговорим, когда будем рассматривать особенности подсистемы учета НДС.

Теперь рассмотрим оформление списания денежных средств с расчетных счетов документами, отличающимися от платежных поручений .

Платёжное поручение (входящее)

Документ «Платежное поручение (входящее)» предназначен для учета поступления безналичных денежных средств. Документ можно создавать на основании «Реализации товаров и услуг» и других документов.

Автоматически подтягиваются данные:

Также документ «Платежное поручение (входящее)» может быть создан на основании документов: «Заказ покупателя»; «Счет на оплату покупателю»; «Возврат товаров поставщику».

Данный документ также создается через внесения «Клиент-банка».

Другой способ создания документа.

Путь 1: Документы – Денежные средства – Банк – Платежное поручение (входящее)

Путь 2: Операции – Документы – Набор: «Платежное поручение (входящее)»

Данный документ отображает приход по следующим операциям:

Заполнение документа с видом операции «Оплата от покупателя». Реквизиты:

  1. Дата документа «от…» — заполняется автоматически базой, но может быть изменена.
  2. «Отразить в..» – выбираем способ отражения в учете (управленческий и бухгалтерский — это предусматривает управленческая политика).
  3. Строки «Вх. номер» и «Входящая дата» — номер и дата платежного поручения, составленного плательщиком.
  4. «Организация» – организация, для которой осуществляется учет (справочник «Организации»).
  5. «Плательщик» – контрагент (в данном случае покупатель), который оплачивает предоставленные ему продукцию, товары/ услуги, нашим предприятием (выбираем из справочника «Контрагенты»).
  6. «Сумма» – указывается сумма платежа, которая в последствии автоматически отображается в строке.
  7. «Договор» – договор, заключенный между организацией и контрагентом, по которому были предоставлены товары/услуги, и по которому в созданном ППВ должна пройти оплата (справочник «Договоры контрагентов»), выступает основанием для оплаты.
  8. «Статья движения денежных средств» – указываем статью из справочника «Статьи движения денежных средств», в данном случае это — «Оплата от покупателя».
  9. «Оплачено» – заполняется после получения выписки банка, которая подтверждает факт зачисления денежных средств (после отображения отметки «Оплачено» документ может быть проведен в системе).
  10. «Банковский счет» – указываем счет организации, на который должна быть зачислена оплата от покупателя (справочник «Банковские счета (организации)»).
  11. «Банковский счет» – банковский счет покупателя (плательщика), с которого должна быть осуществлена оплата (справочник «Банковские счета (контрагента)»).
  12. «Сделка» — должен быть указан документ Заказ покупателя.
  13. «Запланировано» – используется в случае если в компании ведется планирование и указывается документ Планирование поступление денежных средств.
  14. «Ответственный» – пользователь, который составил документ.
  15. «Комментарий» — имеет произвольную форму и используется для пояснения составленного документа.

«Платежное поручение входящее: Возврат денежных средств поставщиком»: составляется в случае возврата поставщиком ранее перечисленной ему суммы авансов (в счет предстоящей поставки товаров, работ, услуг) или излишне уплаченной ему суммы кредиторской задолженности.

Заполение реквизитов документа «Платежное поручение входящее: возврат денежных средств поставщиком» аналогично заполнению «Платежное поручение входящее: оплата от покупателя». Единственное, что меняется — это «Статья движения денежных средств» (на «Возврат денежных средств поставщиком»).

«Платежное поручение входящее: Расчеты по кредитам и займам с контрагентами» — оформляется при возврате основной суммы по кредитному договору или договору займа, уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, а также при перечислении денежных средств по займам, предоставленных другим организациям (используется при получении кредита или возврат предприятием кредита контрагенту).

Принцип заполнения аналогичен «Платежное поручение входящее: Оплата от покупателя». Единственное, что меняется это «Статья движения денежных средств» — (на «Расчеты по кредитам и займам с контрагентами»).

«Платежное поручение входящее: Прочее поступление безналичных денежных средств» — применяется для ввода начальных остатков и зачисления к примеру % по депозиту.

  1. Дата документа «от…» — заполняется автоматически базой, но может быть изменена.
  2. «Отразить в..» – выбираем способ отражения в учете.
  3. Строка «Вх. номер» и «Входящая дата» — номер и дата платежного поручения, составленного плательщиком.
  4. «Оплачено» – заполняется после получения выписки банка, которая подтверждает факт зачисления денежных средств (после отображения отметки «Оплачено» документ может быть проведен в системе).
  5. «Организация» – организация, для которой осуществляется учет (справочник «Организации»).
  6. «Плательщик» – выбираем из справочника «Контрагенты».
  7. «Банковский счет» – указываем счет организации, на который должна быть зачислена сумма (справочник «Банковские счета (организации)»).
  8. «Сумма» – указывается сумма платежа.
  9. «Статьи доходов» — выбираем из справочника «Статьи доходов».
  10. «Статья движения денежных средств» – указываем статью из справочника «Статьи движения денежных средств».
  11. «Запланировано» – для корректного планирования денежных средств, рекомендуется выбрать документ Планирование поступление денежных средств.
  12. «Подразделение» — выбираем ответственное подразделение из справочника «Подразделения».
  13. «Ответственный» – пользователь, который составил документ.
  14. «Комментарий» — произвольная форма текста и используется для пояснения составленного документа

«Платежное поручение входящее: Прочее расчеты с контрагентами» — оформляется при прочих расчетах по контрагенту, заполнение аналогично «Платежное поручение входящее: Оплата от покупателя».

«Платежное поручение входящее: Покупка продажа валюты» — оформляется при покупке или продаже валюты.

Пример заполнения документа:

  1. Дата документа «от…» — заполняется автоматически базой, но может быть изменена.
  2. «Отразить в..» – выбираем способ отражения в учете (управленческий или бухгалтерский, или одновременно оба, как на примере — это предусматривает управленческая политика, что обособленно данной компанией).
  3. Строка «Вх. номер» и «Входящая дата» — номер и дата платежного поручения, составленного плательщиком.
  4. «Оплачено» – заполняется после получения выписки банка, которая подтверждает факт зачисления денежных средств (после отображения отметки «Оплачено» документ может быть проведен в системе).
  5. «Организация» – организация, для которой осуществляется учет (справочник «Организации»).
  6. «Плательщик» – выбираем из справочника «Контрагенты».
  7. «Банковский счет» – указываем счет организации, на который должна быть зачислена сумма (справочник «Банковские счета (организации)»).
  8. «Сумма» – указывается сумма платежа.
  9. «Статья движения денежных средств» – указываем статью из справочника «Статьи движения денежных средств».
  10. «Подразделение» — выбираем ответственное подразделение из справочника «Подразделения».
  11. «Ответственный» – пользователь, который составил документ.
  12. «Комментарий» — произвольная форма текста и используется для пояснения составленного документа.
  13. «Запланировано» – для корректного планирования денежных средств, рекомендуется выбрать документ Планирование поступление денежных средств.
Читать еще:  Характеристика платежного баланса

1с платежное поручение входящее

Урок № 39. Входящее платежное поручение.

Входящее платежное поручение – это первичный учетный документ, подтверждающий факт поступления денег на расчетный счет предприятия. На этом уроке мы узнаем, как в программе ”1С:Бухгалтерия 8” осуществляется формирование и редактирование входящих платежных поручений.
Чтобы перейти в режим работы с входящими платежными поручениями, нужно выполнить команду главного меню Банк | Платежное поручение входящее. В результате на экране отобразится окно списка входящих платежных поручений.

В окне мы видим перечень введенных ранее документов (поэтому при первом открытии окна оно будет пустым). Для каждой позиции списка в первой колонке отображаются признак проведенного/непроведенного документа (на рисунке непроведенным является только последний документ), дата и время формирования документа, его номер, вид операции, сумма, валюта, контрагент и иные сведения. Чтобы ввести новое входящее платежное поручение, нужно выполнить команду Действия | Добавить или нажать клавишу (также для этого можно воспользоваться аналогичной командой контекстного меню или соответствующей кнопкой инструментальной панели). После этого программа предложит выбрать операцию для формирования документа.

В этом окне нужно щелчком мыши выбрать вид операции, которая будет отражена в создаваемом документе, и нажать кнопку ОК. Отметим, что содержимое окна ввода входящего платежного поручения, которое после этого отобразится на экране, зависит от выбранного вида операции. Показано окно, соответствующее виду операции Оплата от покупателя.

Чтобы перейти в режим редактирования введенного ранее документа, нужно выделить его в списке щелчком мыши и выполнить команду Действия | Изменить или нажать клавишу (можно также воспользоваться аналогичной командой контекстного меню или нажать клавишу ). В результате на экране откроется окно редактирования документа, которое полностью аналогично окну его ввода (рис. 5.3). Вид операции вы можете изменить и в окне ввода/редактирования входящего платежного поручения. Для этого достаточно выбрать соответствующую команду в меню Операция, которое находится слева вверху окна рядом с меню Действия.

В верхней части окна присваиваются основные параметры, по которым впоследствии можно идентифицировать данный документ.
В поле Рег. номер указывается номер платежного поручения в системе. Этот номер присваивается программой автоматически после записи документа (для этого нужно нажать кнопку Записать, расположенную справа внизу окна, или выполнить команду Действия | Записать, вызываемую также нажатием комбинации клавиш +).

При необходимости вы можете вручную отредактировать системный номер платежного поручения. Чтобы включить эту возможность, выполните в меню Действия команду Редактировать номер (по умолчанию редактирование номера заблокировано). Как мы уже отмечали ранее на уроках, посвященных кассовым ордерам, без видимых причин редактировать системный номер документа не рекомендуется.

В поле от указываются дата и время ввода платежного поручения. Этот параметр является обязательным для заполнения. В момент создания документа значение данного поля формируется программой автоматически – в нем отображается рабочая дата (о том, что представляет собой рабочая дата, мы говорили на уроке № 9 «Предварительная настройка программы»). После того как документ записан с помощью кнопки Записать, к рабочей дате добавляется время записи документа. Отметим, что значение поля от при необходимости можно отредактировать вручную.
В поле Вх. номер указывается номер входящего документа, который был присвоен ему организацией?плательщиком.

В поле Организация из раскрывающегося списка (содержимое формируется в справочнике организаций) выбирается наименование организации, являющейся получателем денежных средств по данному документу (фактически это собственная организация). По умолчанию здесь предлагается название организации, указанной в справочнике организаций как основная (подробнее см. урок № 11 «Справочник организаций «).

В поле Плательщик вводится наименование контрагента, от которого по данному документу поступили денежные средства (иначе говоря, здесь указывается плательщик по документу). Чтобы заполнить данное поле, нужно нажать кнопку выбора, в результате чего на экране отобразится окно справочника контрагентов, в котором следует выделить щелчком мыши нужного контрагента и нажать кнопку Выбрать (она находится в инструментальной панели окна справочника).

Если данный документ необходимо отразить не только в бухгалтерском, но и в налоговом учете, то нужно установить флажок Отразить в налог. учете.

В поле Сумма с клавиатуры или с помощью календаря, открываемого нажатием кнопки выбора, следует ввести сумму по данному документу.
В поле Счет учета из раскрывающегося списка нужно выбрать счет, на котором ведется учет безналичных денежных средств на данном счете предприятия (этот банковский счет указывается в расположенном ниже поле Банковский счет).

В поле Вх. дата указывается дата документа, которая была присвоена ему организацией?плательщиком.

В полях Банковский счет и Счет плательщика указывается, соответственно, название банковского счета получателя и плательщика денежных средств по документу. Требуемое значение выбирается в окне справочника банковских счетов, открываемом с помощью кнопки выбора.


Помни об этом

В окне справочника для выбора будут доступны только те счета, которые ранее были введены в справочник банковских счетов именно для этой организации. Иначе говоря, в поле Банковский счет выбор осуществляется из счетов, введенных ранее для организации, указанной в поле Организация, а в поле Счет плательщика – из счетов, введенных ранее для контрагента, указанного в поле Плательщик.

В поле Договор нужно указать договор, в рамках которого выполнен данный платеж. Выбор договора осуществляется из справочника договоров с контрагентами, вызываемого нажатием кнопки выбора. В этом справочнике отобразится перечень договоров только для плательщика по данному документу (который указан в поле Плательщик), а если до настоящего момента ни один договор по нему не был введен, то можно будет сделать это сейчас (подробнее см. урок № 17 «Справочник договоров контрагентов»).

Если расчеты по выбранному договору ведутся не по договору в целом, а по расчетным документам (это определяется в режиме ввода и редактирования договора, подробнее см. урок № 17 «Справочник договоров контрагентов»), то справа становится доступным для редактирования поле Документ расчетов. В этом поле нужно указать документ расчетов по данному договору. При нажатии кнопки выбора отобразится окно с перечнем расчетных документов для договора, указанного в поле Договор. В этом окне нужно выделить щелчком мыши требуемый документ и нажать кнопку Выбрать. Если к данному договору еще нет расчетных документов, вы можете ввести новый документ, нажав кнопку Новый документ расчетов (ручной учет).

В поле Ставка НДС из раскрывающегося списка нужно выбрать ставку налога на добавленную стоимость. Сразу после этого автоматически рассчитается сумма НДС и отобразится в расположенном справа поле Сумма НДС (при условии, что уже заполнено поле Сумма).

В поле Счет расчетов нужно указать счет бухгалтерского учета, на котором отражаются расчеты с контрагентом, указанным в поле Плательщик. Требуемое значение выбирается в окне плана счетов (выводится на экран с помощью кнопки выбора). Отметим, что без заполнения данного реквизита проведение документа по учету будет невозможным.

В программе предусмотрено разбиение суммы платежа на две части – оплату и аванс. В этом случае необходимо в поле Счет авансов указать счет по учету авансовых платежей. Данное поле заполняется таким же образом, как и поле Счет расчетов.

В поле Статья движения ден. средств указывается название статьи движения денежных средств. Перечень этих статей формируется в соответствующем справочнике. О том, для чего используется значение данного поля, и что нужно сделать для того, чтобы оно отображалось в окне редактирования документа, мы говорили на уроке № 26 «Справочник статей движения денежных средств».

В поле Назначение платежа с клавиатуры вводится назначение платежа по данному документу (например, За товар по накладной № 34 от 10.12.2009 г. и т. п.). Значение данного поля формируется программой автоматически по мере заполнения других параметров окна, но его можно отредактировать с клавиатуры.

В нижней части окна в поле Ответственный указывается пользователь программы, ответственный за оформление и проведение данного документа. По умолчанию здесь отображается имя пользователя, создавшего документ, однако при необходимости это значение можно изменить. Для этого нужно нажать кнопку выбора, затем в открывшемся окне справочника пользователей выделить щелчком мыши того пользователя, который назначается ответственным за данный документ, и нажать кнопку Выбрать.

В поле Комментарий при необходимости можно с клавиатуры ввести дополнительную информацию произвольного характера, относящуюся к данному платежному поручению. Это могут быть пояснения по платежу, дополнительные сведения об оплаченных товарах (услугах) и т. п.
Как мы уже отмечали ранее, договор, в рамках которого осуществляется платеж, указывается в поле Договор. Но как быть, если плательщик одним документом перечислил сумму сразу по нескольким договорам?

В подобных ситуациях следует сформировать список договоров, по которым осуществляется платеж. Для этого в инструментальной панели нужно нажать кнопку Список, в результате чего окно редактирования документа примет вид:

Как видно из рисунка, в центре окна редактирования появилась табличная часть. Здесь формируется список документов, по которым осуществляется данный платеж. Чтобы добавить в список договор, нужно в инструментальной панели области Расшифровка платежа нажать кнопку Добавить (название кнопки отображается в виде всплывающей подсказки при подведении к ней указателя мыши) или клавишу .
В результате в списке появится новая позиция, номер которой будет присвоен автоматически. В поле Договор контрагента нужно нажать кнопку выбора и в открывшемся окне выбрать договор, в рамках которого осуществляется платеж.

Читать еще:  Отличие инкассового поручения от платежного требования

Если расчеты ведутся не по договору в целом, а по расчетным документам (это указывается при вводе договора с контрагентом, см. урок № 17 «Справочник договоров контрагентов»), то в поле Документ расчетов нужно указать расчетный документ.

В поле Сумма платежа с клавиатуры вводится сумма платежа, относимая на данный договор. После этого автоматически заполнится поле Сумма взаиморасчетов.

В поле Ставка НДС из раскрывающегося списка выбирается ставка налога на добавленную стоимость, после чего на основании выбранного значения, а также значения поля Сумма платежа автоматически рассчитается значение поля Сумма НДС.

В поле Счет расчетов нужно указать счет бухгалтерского учета, на котором отражаются расчеты по данному договору. При оформлении авансовых платежей можно в поле Счет авансов указать счет, на котором учитываются авансовые платежи.

Чтобы удалить договор из списка, нужно выделить его щелчком мыши и нажать в инструментальной панели кнопку Удалить. При этом будьте внимательны, поскольку программа не выдает дополнительный запрос на подтверждение операции удаления.

Для отражения в бухгалтерском учете сумм, возвращаемых поставщиками в безналичном виде на расчетный счет предприятия, предусмотрен вид операции Возврат денежных средств поставщиком. В данном случае окно входящего платежного поручения будет выглядеть так же, как и для вида операции Оплата от покупателя.

Для вида операции Расчеты по кредитам и займам окно входящего платежного поручения будет выглядеть так же, как и для вида операции Оплата от покупателя с той разницей, что в нем будет отсутствовать поле Счет авансов. То же самое относится и к виду операции Прочие расчеты с контрагентами.

Для вида операции Прочее поступление безналичных денежных средств в окне документа будет находиться только два параметра – Счет и Статья движения ден. средств.

В поле Счет нужно указать счет бухгалтерского учета, который в проводке будет корреспондироваться со счетом, указанным в верхней части окна в поле Счет учета.

Завершается процесс ввода входящего платежного поручения нажатием кнопки ОК или Записать. В первом случае документ будет проведен по учету с формированием проводок, во втором – просто сохранен без проведения. С помощью кнопки Закрыть осуществляется выход из данного режима без сохранения выполненных изменений.

После проведения документа можно посмотреть, какие проводки были по нему сформированы. Для этого в окне редактирования нужно выполнить команду Действия | Результат проведения документа, после чего на экране отобразится окно с проводками.

Результат проведения документа

На рисунке показаны проводки, сформированные по документу. Номер и дата этого документа отображаются в заголовке окна.

1с платежное поручение входящее

Автоматическое создание платёжных поручений на уплату налогов и взносов в 1С Бухгалтерия 8.3 – это не вымысел, это реальность. Ушли те времена, когда надо было долго и нудно настраивать платёжки. Постоянно следить за тем, чтобы в платёжке были правильно указаны КБК и платёжные реквизиты.

Новые технологии позволили автоматизировать процесс создания платёжек на уплату налогов и взносов. Очень многие пользователи этим активно пользуются. Но есть и такие, кто по старинке продолжает копировать ранее оформленные платёжки, затем вручную заполняет их актуальными данными. Это не всегда удобно и чревато ошибками.

Платёжные поручения в программе 1С Бухгалтерия 8.3 можно создать тремя способами.

  • Вручную.
  • Автоматически из списка задач.
  • Автоматически из журнала «Платёжные поручения».

О механизме автоматического формирования платёжек в 1С 8.3

Для автоматического формирования платёжных поручений в 1С Бухгалтерия 8.3 почти ничего настраивать не надо. Надо лишь понимать, как происходит формирование платёжек.

Начнём со справочника «Налоги и взносы»: «Справочники > Банк и касса > Налоги и взносы». Если открыть его в чистой информационной базе, в которой не создано ещё ни одной организации, то в нём отобразятся только два налога.

Первая мысль, которая приходит в голову – это воспользоваться кнопкой «Создать» и описать в нём все необходимые налоги и взносы. Лучше этого не делать. По мере необходимости нужные налоги будут автоматически актуализироваться в этом справочнике.

Что значит по мере необходимости? Вы, наверное, замечали, что при открытии чистой базы программа сначала предлагает подключиться к серверам 1С, чтобы получить последнее обновление. Только после этого программа предлагает описать организации.

При создании новой организации или индивидуального предпринимателя программа автоматически формирует учётную политику, а также налоги и взносы, которые она должна уплачивать. Делается это на основании указанной при создании организации системы налогообложения.

Для примера создадим организацию ООО «ОСН», то есть с общей системой налогообложения. На данном этапе в карточке организации достаточно указать наименование организации. Остальные реквизиты нас пока не интересуют. А теперь снова откроем справочник «Налоги и взносы».

Как видно в нём автоматически актуализировались налоги, которые в обязательном порядке уплачивают все налогоплательщики, применяющие ОСН.

Как же быть, если кроме указанных налогов организация обязана уплачивать и другие налоги? Выше было отмечено, что вручную их лучше не создавать. Всё просто. Предположим, что наша организация совмещает ОСН с ЕНВД и платит Торговый сбор. Открываем форму «Главное > Настройки > Налоги и взносы» и устанавливаем соответствующие флаги.

После этого в справочнике «Налоги и взносы» актуализируются ещё два налога: ЕНВД и Торговый сбор.

Если требуется подключить ещё какие-то налоги, то в форме «Настройки налогов и отчётов» надо кликнуть по ссылке «Все налоги и отчёты (ещё 14)». Раскроется перечень дополнительных налогов. Этот же перечень можно открыть, кликнув по ссылке «Настройка списка налогов и отчётов» в форме «Главное > Задачи > Список задач».

Вы, наверное, обратили внимание на то, что в справочнике «Налоги и взносы» каждый элемент автоматически создаётся с заполненным КБК, счётом учёта и шаблоном для назначения платежа.

Чтобы быть уверенным в том, что для того или иного налога установлен правильный КБК, достаточно вовремя обновлять программу. А для этого пользователи профессиональных версий программ 1С Предприятие обязаны систематически оформлять подписку на 1С ИТС ТЕХНО или на 1С ИТС ПРОФ.

Кроме данных о налоге платёжное поручение должно содержать так называемые платёжные реквизиты. Это банковские реквизиты администраторов соответствующих налогов.

Для тех пользователей, у которых оформлена подписка на 1С ИТС ПРОФ всё достаточно просто. В рамках этой подписки без дополнительной оплаты им предоставляется сервис 1С Контрагент. Пользователи базовых версий могут приобрести этот сервис за дополнительную плату здесь https://btr-k.ru/1s-its-servisy/1s-kontragent/.

Считаем, что у нас есть сервис 1С Контрагент. Тогда в карточке реквизитов организации, в соответствующих полях указываем код контролирующего органа и нажимаем на кнопку «Заполнить реквизиты по коду». В результате сервис 1С Контрагент автоматически заполнит платёжные реквизиты контролирующих органов.

Об их заполнении свидетельствуют появления ссылок против надписей «Платёжные реквизиты». Чтобы убедиться в том, что реквизиты для платёжного поручения сформированы верно, кликнем, например, по ссылке «Управление Федерального казначейства …» и проверим так ли это.

Теперь всё готово для оформления платёжных поручений. Рассмотрим автоматические способы формирования платёжек в 1С.

Создание платёжных поручений в 1С Бухгалтерия 8.3 из списка задач

Открываем форму «Главное > Задачи > Список задач». В ней система напоминает пользователю о сроках уплаты налогов, взносов и о сроках подачи регламентированных отчётов. Но это не просто список напоминаний. Здесь же можно создать платёжные поручения на уплату налогов и взносов, а также сформировать регламентированные отчёты.

Нас интересуют платежи. Обратим внимание на то, что «Страховые взносы, уплата за февраль» по какой-то причине были просрочены. Кликнем по этой ссылке. Откроется форма «Страховые взносы, уплата за февраль 2017 г.».

В этой форме, в разделе «Расчёт суммы» отображены все страховые суммы, которые организация ООО «Расходы на оплату труда» должна была бы оплатить за февраль. Наличие этого раздела свидетельствует о том, что зарплата и страховые взносы за февраль, были начислены. Однако страховые взносы пока не оплачены.

Для того, чтобы минимизировать нарастание пени за несвоевременную уплату можно «Запросить сверку с ФНС». Это удовольствие могут позволить себе те пользователи, у которых подключен сервис 1С-Отчётность.

Для создания платёжек в 1С на уплату страховых взносов нажимаем на кнопку «Оплатить». В результате данная форма примет вид.

Теперь раздел «Уплата» содержит ссылки на автоматически созданные платёжные поручения в журнале «Платёжные поручения». Остаётся их проверить и отослать в банк на исполнение.

Кстати, если бы зарплата не была бы начислена, то на месте раздела «Расчёт суммы» отобразилась бы кнопка «Начислить зарплату и взносы».

Читать еще:  Платежная матрица пример

Разумеется, для начисления зарплаты и страховых взносов нет необходимости обращаться в раздел главного меню «Зарплата и кадры». Это можно сделать, нажав на кнопку «Начислить зарплату и взносы» в форме «Страховые взносы, уплата за апрель 2017 г.».

Вернёмся к списку задач для организации ООО «Оптовая торговля» и кликнем по ссылке «УСН, авансовый платёж за 1-й квартал 2017 года».

В этой форме наглядно отображён расчёт авансового платежа. Кликаем по ссылке «Платёжное поручение 6 от 10.04.2017». Откроется форма платёжки, проверяем её и проводим.

Таким образом создаём платёжки по всем налогам и взносам, которые организация обязана уплачивать.

Создание платёжек в 1С 8.3 в журнале платёжных поручений

Откроем журнал платёжек: «Главное > Банк > Платёжные поручения».

В шапке журнала нажимаем а кнопку «Оплатить > Начисленные налоги и взносы». Откроется вспомогательная форма «Начисленные налоги и взносы».

В её табличной части перечислены все начисленные налоги и взносы, которые организация обязана уплатить. Важно иметь ввиду, что здесь отображаются только те налоги и взносы, которые были начислены в программе. Об этом же напоминаем надпись, расположенная сразу под наименованием формы: «В списке приведены только начисленные налоги и взносы. Для оплаты других налогов и взносов перейдите в список задач».

Нажатие на кнопку «Создать платёжные документы» приведёт к созданию платёжек по отмеченным в табличной части налогам и взносам.

Заключение

Возможно, что кто-то спросит, а какой способ создания платёжек для уплаты налогов и взносов лучше использовать в программе 1С Бухгалтерия 8.3. Однозначный ответ дать невозможно: оба способа хороши. Правда, в конкретной ситуации следует на выбор способа могут повлиять следующие особенности.

  • Формирование платёжек в 1С из списка задач. Этот способ очень хорош в тех случаях, когда пользователь не помнит даты уплаты налогов и взносов. При использовании этого способа каждый клик создаёт платёжные поручения на отдельный вид налога или группу налогов. В рассмотренном выше примере это группа платёжек на уплату страховых взносов. В остальных случаях все по отдельности: Налог на прибыль, НДС, налог на имущество и т.д.
  • Формирование платёжек в 1С из журнала платёжных поручений. При использовании этого способа система не контролирует сроки уплаты налогов и взносов. Зато она позволяет создать платёжные поручения сразу на все начисленные налоги и взносы.

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями. Напишите отзыв.

Быстрое оформление платежных поручений

Заполнение справочников и выбор из них

Для оформления и печати платежных поручений по форме 0401060 в типовой конфигурации «Бухгалтерия для бюджетных организаций» (ред. 4) используется документ «Платежное поручение».

При заполнении реквизитов этого документа реквизиты плательщика и получателя платежа заполняются значениями, указанными предварительно в справочниках «Лицевые счета» и «Контрагенты».

Поскольку у бюджетной организации может быть открыто несколько лицевых счетов в кредитных организациях — отделении банка или казначейства, сведения о каждом лицевом счете организации надо указать в справочнике «Лицевые счета».

При внесении в справочник сведений о лицевом счете обратите внимание на заполнение реквизитов организации и обслуживающего банка при расчетах через казначейство и при непрямых расчетах. Проверьте правильность указанных данных. Это нужно сделать только один раз. После этого в платежном поручении и других документах, в которых необходимо указывать платежные реквизиты вашей организации (платежное требование, инкассовое поручение, счет, доверенность и т. п.), они будут указываться автоматически.

Также рекомендуем предварительно ввести в справочник «Контрагенты» платежные реквизиты организаций, в чей адрес ваша организация наиболее часто переводит платежи (за коммунальные услуги, плановые платежи, страховые взносы во внебюджетные социальные фонды, налоги и т. д.). Если в справочнике платежные реквизиты контрагента указаны правильно, они верно будут выводиться и в платежных документах.

При заполнении справочника «Контрагенты» следует учитывать, что краткое наименование используется для быстрого поиска нужного контрагента в справочнике, а в полном наименовании сведения вводятся так, как требует указывать контрагент в документах, оформляемых в его адрес.

В справочнике можно объединять контрагентов в группы. Для быстрого выбора необходимой организации из справочника рекомендуем выделить группы «Налоги», «Внебюджетные фонды», «Коммунальные платежи», «Поставщики» и т. п.

По мере появления новых контрагентов, сведения о них также следует заносить в справочник. Сделать это можно и во время заполнения платежного поручения.

Итак, выбор лицевых счетов организации и контрагентов из справочников — один из способов ускорить оформление платежных документов.

Формирование текста назначения платежа

В документе «Платежное поручение» реквизит «Назначение платежа» можно заполнить несколькими способами.

Первый способ: просто набрать строку текста.

Второй способ: автоподстановка. Одним из реквизитов документа «Платежное поручение» является «Основание платежа». Его заполнение производится выбором из справочника «Основания», в который по каждому контрагенту заносятся основания для расчетов — номера и даты договоров, счетов и т. п. Значение, указанное в этом справочнике, в платежном поручении по умолчанию будет предлагаться в качестве назначения платежа.

Третий способ: наиболее часто используемые назначения платежа можно указать в справочнике «Назначение платежа» и заполнять реквизит платежного поручения «Назначение платежа» выбором из этого справочника (кнопка выбора расположена справа от строки для ввода назначения платежа).

Текст назначения платежа в справочнике «Назначения платежа» можно разбить на строки. Ширина окна ввода текста в справочнике соответствует ширине поля «Назначение платежа» в форме платежного поручения. Это позволяет отобразить в платежном поручении назначение платежа точно так, как оно указано в справочнике (рисунок 1).

Для быстрого выбора назначения платежа в справочнике их можно объединять в группы.

Рекомендуем ввести в справочник наименования платежей, которые наиболее часто производит ваша организация (плановые платежи, коммунальные услуги и т. д.).

Комбинированный способ: при расчетах за товары, выполненные работы, оказанные услуги можно скопировать в буфер (используя соответствующую пиктограмму или пункт контекстного меню) заполняемое автоподстановкой основание платежа, например, номер счета, затем выбрать назначение платежа из справочника и, наконец, вставить основание платежа (номер счета) из буфера в строку с назначением платежа.

Текст назначения платежа можно также дополнить суммой платежа и суммой НДС, выбрав соответствующий вариант подстановки из перечня «Автоподстановка».

При расчетах через казначейство сумма платежа должна быть детализирована в поле «Назначение платежа» по кодам бюджетной классификации.

В программе предусмотрено автоматическое заполнение поля «Назначение платежа» платежного поручения детализированными данными, указанными в спецификации документа на закладке «Назначение платежа», которая становится доступной при установке флажка «Расшифровка» в форме документа «Платежное поручение».

Требования к формированию строки текста назначения платежа в разных отделениях казначейства могут быть различными. Шаблон автоматического формирования текста назначения платежа задается в справочнике «Лицевые счета» в карточке лицевого счета на закладке «Назначение платежа».

Формирование текста производится по кнопке «Заполнить из таблицы».

При оформлении платежных поручений на перечисление налогов и аналогичных сборов в бюджет текст поля «Назначение платежа» может быть сформирован автоматически. Для этого в справочнике «Налоги и отчисления» («Справочники — Расчеты по налогам») для каждого налога должен быть указан соответствующий текст на закладке «Назначение платежа». Автоматическое заполнение полей печатной формы платежного поручения производится, только если отмечен флажок «Перечисление налогов и сборов» на закладке «Назначение платежа» платежного поручения, которая становится доступной при установке флажка «Расшифровка» в форме документа «Платежное поручение».

По кнопке «Заполнить из таблицы» можно подставить значение, заданное для выбранного налога в справочнике «Налоги и отчисления». Это возможно, если для лицевого счета, с которого перечисляются налоговые платежи, назначение налогового платежа включено в шаблон формирования текста поля «Назначение платежа».

В окне «Реквизиты платежа» следует курсором выделить строку «Наименование налога» и нажать кнопку «->». Наименование налога будет включено в шаблон.

Текст поля «Назначение платежа» после любого автоматического заполнения может быть откорректирован вручную.

Функция копирования для создания новых документов

После того, как документ «Платежное поручение» заполнен и распечатан, его следует записать в журнал документов для того, чтобы впоследствии — после получения выписки банка (отделения казначейства), подтверждающей перечисление средств по платежному поручению — на его основании ввести документ, формирующий соответствующие бухгалтерские проводки («Списание со счета», «Финансирование (отзыв)»).

Кроме того, на основании записанного в журнал платежного поручения можно ввести новое платежное поручение, используя функцию копирования. Удобно вводить копированием новые платежные поручения на перечисление налогов, страховых взносов, коммунальных и других периодических платежей.

Для работы с платежными поручениями предназначен журнал «Платежные поручения». Одна из граф журнала — «Получатель». По наименованию контрагента, например, «Пенсионный фонд», «Фонд занятости» и т. п., можно найти необходимое платежное поручение, выбрать его курсором и нажать клавишу F9 (выбрать пиктограмму «Копировать» или одноименный пункт из меню «Действия»).

Все реквизиты нового документа, за исключением даты (будет предложена текущая) и номера (предлагается очередной по порядку номер), будут заполнены значениями из документа-основания. Внеся необходимые изменения, можно сформировать платежное поручение, распечатать необходимое количество экземпляров и сохранить документ.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector