Webbc.ru

Веб и кризис
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Возврат денег от поставщика 1с

Оформление операций по возвратам поставщику в ПП «1С:Бухгалтерия 8» редакция 2.0

Рассмотрим ситуацию с возвратами. Данные операции всегда вызывают множество вопросов. Возвратом является передача товара от покупателя к продавцу в случае выявления фактов ненадлежащего исполнения продавцом своих обязанностей по договору купли-продажи, перечисленных в Гражданском кодексе РФ.

Это следующие случаи:

  • согласование заказа нарушена обязанность продавца передать товар свободным от прав третьих лиц (ст. 460 ГК РФ);
  • нарушена обязанность продавца передать принадлежности или документы, относящиеся к товару, в установленный договором срок (ст. 464 ГК РФ);
  • нарушены условия о количестве товара ( ст. 466 ГК РФ);
  • нарушены условия об ассортименте товаров (пункты 1 и 2 ст. 468 ГК РФ);
  • передан товар ненадлежащего качества (п. 2 ст. 475 ГК РФ);
  • нарушена комплектация товара (п. 2 ст. 480 ГК РФ);
  • нарушены условия о таре и/или упаковке товара (ст. 482 ГК РФ).

Если же покупатель при возврате не предъявляет продавцу претензий (по качеству, годности и т.д.), согласно вышеназванных нарушений, то данный возврат нужносчитать обычной реализацией. И в этом случае покупателюнеобходимо оформить накладную на отгрузку полученных от него товаров по форме ТОРГ-12.

В данной статье остановимся на возвратах поставщику и отражении различных вариантов в программе «1С: Бухгалтерия 8» редакция 2.0.

При принятии к учету товаров покупатель регистрирует счет-фактуру в книге покупок и НДС полностью принимается к вычету (п. 1 ст. 172 НК РФ), а при возврате товаров — он выставляет поставщику счет-фактуру на возврат, который регистрируется в книге продаж.

В бухгалтерском учете покупателя возврат товаров оформляется проводками по дебету счета 76.02 «Расчеты по претензиям» и кредиту счетов 41.01 «Товары на складах».

Иногда в силу большого товарооборота неудобно расчеты по возвратам выделять на отдельный счет учета 76.02, поскольку постоянно будет необходимо производить взаимозачеты с 60 счетом. Поэтому в данной статье будет рассказано, каким образом можно отражать возвраты через 60 счет.

Возвраты возникают в разных ситуациях: до или после оплаты за полученный товар. Поэтому рассмотрим различные варианты.

В нашем случае будем считать, что все купленные у поставщика товары были приняты к учету на 41 счет на баланс предприятия.

1.Товар куплен – оплачен поставщику– возвращен поставщику. (Расчеты по претензиямведем на счете 76.02)

Принятие к учету товаров отразим в программе с помощью типового документа «Поступление товаров и услуг». Товар поступает с НДС. (Отразим поступление счет-фактуры). Возникает кредиторская задолженность по счету 60.01 на сумму 2 000 рублей.

Оплату кредиторской задолженности отразим с помощью документа «Списание с расчетного счета».

Таким образом, кредиторская задолженность по счету 60.01 полностью погашена. Это видно в отчете «Оборотно-сальдовая ведомость по счету»

Отразим возврат поставщику с помощью документа «Возврат товаров поставщику», который находится в меню «Покупка» — «Возврат товаров поставщику».

Поле «Документ поступления» в шапке документа не является обязательным для заполнения, но указание данного документа позволяет сделать взаиморасчеты в разрезе третьего субконто счетов расчетов более наглядными, а также исключить проведение лишних взаимозачетов.

Все изложенные примеры будут рассмотрены с указанием документа-поступления.

Внизу по ссылке отразим счет-фактуру выданный на возврат.

На закладке «Счета учета» по умолчанию счет учета по претензиям заполняется 76.02.

Рассмотрим сейчас этот вариант.

Поскольку задолженность по 60.01 закрыта, все проводки формируются с использованием вспомогательного счета 76.02 «Расчеты по претензиям».

Аванс поставщика, возникший в результате возврата,формируется на счете 76.02.

В случае возврата поставщиком денег оформляется документ «Поступление на расчетный счет» с видом операции «Возврат от поставщика».

Возврат денежных средств в 1С

Очень часто в процессе осуществления своей деятельности организация может столкнуться с проблемой возврата денежных средств. В данной статье рассмотрим отражение в программе 1С: Бухгалтерия процедуры возврата безналичным путем денежных средств покупателю и средств от поставщиков.

Возврат денежных средств покупателю на платежную карту

Для того, чтобы в программе 1С: Бухгалтерия выполнить возврат денежных средств покупателю на платежную карту, необходимо выполнить следующие действия. Сперва, зайти в раздел «Банк и касса», выбрать пункт «Касса» и затем из данного пункта выбрать позицию «Операции по платежным картам». Появится диалоговое окно, в котором будет указан перечень всех документов, по которым осуществлялись те или иные операции по платежным картам. Далее следует нажать на кнопку «Создать» и из представленного перечня документов, которые можно создать, выбрать документ «Возврат покупателю».

Программа откроет новый документ «Возврат покупателю», в котором следует заполнить все основные данные:

Попробуй обратиться за помощью к преподавателям

  • Наименование организации – если в одной программе ведется учет по нескольким организациям, то следует выбрать ту, со счета которой и будет осуществляться перевод денежных средств на платежную карту покупателя;
  • Номер документа – программа присвоит автоматически после того, как данный документ будет записан;
  • Дата;
  • Контрагент – в этой графе следует выбрать покупателя, которому будет осуществляться перевод денежных средств на платежную карту;
  • Вид оплаты – при заполнении этого поля появится диалоговое окно, в котором следует выбрать тип оплаты из появившегося справочника «Виды оплаты». в нашем случае следует выбрать платежную карту;
  • По появившейся гиперссылке можно выбрать и банк, с которым у данной организации заключен договор на обслуживание счета, сам договор, а также счет расчетов;
  • Сумма платежа – указать сумму перевода покупателю на платежную карту.

Следующим этапом идет заполнение табличной части. Для того, чтобы в этой части документа появились поля для заполнения, следует нажать на кнопку «Добавить». Здесь нужно заполнить наименование договора с контрагентом. Затем указать сумму для возврата, а также счета для учета расчетов.

Задай вопрос специалистам и получи
ответ уже через 15 минут!

Далее документ нужно провести. Это можно сделать, нажав на кнопку «Провести и закрыть».

Если у организации имеется подключенное оборудование, то из созданного документа можно напечатать чек, путем нажатия кнопки «Напечатать чек».

Возврат денежных средств от поставщика на расчетный счет

Для того, чтобы в программе 1С: Бухгалтерия выполнить возврат денежных средств от поставщика на расчетный счет организации нужно воспользоваться документом «Поступление безналичных денежных средств».

Читать еще:  Сайты заработка денег в интернете

Для того, чтобы создать этот документ следует зайти в раздел «Банк и касса» и выбрать пункт «Поступление безналичных денежных средств». В появившемся диалоговом окне необходимо заполнить основные реквизиты:

  • Наименование организации – если в одной программе ведется учет по нескольким организациям, то следует выбрать ту, на расчетный счет которой и будет осуществляться возврат денежных средств от поставщика;
  • Номер документа – программа присвоит автоматически после того, как данный документ будет записан;
  • Дата;
  • Контрагент – в этой графе следует выбрать поставщика, от которому и будет осуществлен возврат денежных средств на расчетный счет;
  • Сумма платежа – указать сумму возврата от поставщика на расчетный счет.

Еще одним важным моментом, который следует учитывать при заполнении данного документа, является выбор вида операции. В данном поле из представленного списка операций следует выбрать «Возврат от поставщика». Далее этот документ необходимо провести путем нажатия кнопки «Провести и закрыть».

После того, как от банка поступит информация о том, что данный платеж исполнен в документе «Поступление безналичных денежных средств» следует установить галочку на строке «Проведено банком».

Так и не нашли ответ
на свой вопрос?

Просто напиши с чем тебе
нужна помощь

Оформляем в 1С возврат ошибочно перечисленных денежных средств

При расчетах между контрагентами часто бывают ситуации, когда денежные средства перечисляются ошибочно. Основные причины:

  • ошибка в сумме платежа;
  • ошибка в контрагенте;
  • смена поставщика и решение вернуть уплаченные авансы;
  • неправильно выбранный товар и решение вернуть его и т.д.

Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) обязаны вернуть ошибочно полученные денежные средства на основании письма – претензии контрагента, в котором указываются причины и реквизиты для перечисления финансовых активов. Отразить в 1С возврат ошибочно перечисленных денежных средств необходимо в день списания средств с расчетного счета (выдачи наличных из кассы).

Возврат в 1С: пошаговая инструкция

Если покупатель ошибочно переплатил по счету или вернул товар, то у него есть все основания требовать возврата средств. Аналогично, если ваша компания ошибочно перевела деньги, поставщику направляется письмо на возврат с указанием реквизитов, на которые необходимо вернуть активы.

Пошаговый возврат денежных средств показан в программном продукте 1С: Предприятие (Конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0)

Возврат средств покупателю на его расчетный счет:

  1. Загрузить выписку из банк-клиента (банк – банковские выписки – загрузить)

Возврат наличных денежных средств

  1. Перейти к созданию расходного кассового ордера

— Сумма возврата;
— Контрагент;
— Договор с контрагентом;
— Информация о НДС;
— Статья движения денежных средств (возврат покупателю).

Возврат средств от поставщика

Если компания – покупатель, отправивший письмо на возврат денежных средств поставщику, то операция по возврату будет проведена следующим образом:

    Загрузить выписку из банк-клиента (банк – банковские выписки – загрузить)

Проверка правильности проведения документов

Для проверки правильности проведения документов возврата в 1С предусмотрен переход на анализ сформированных проводок. Для этого необходимо зайти в проведенный платежный документ и нажать Дт Кт.

Программа автоматически откроет результат проведения документа, где отображены сформированные проводки.

Бухгалтерские проводки

Ошибочно поступившие денежные средства могут быть отображены на нескольких счетах. Компания выбирает самостоятельно, какой счет выбрать:

    76 счет: здесь отображаются неидентифицированные платежи, например от контрагентов, с которыми не заключены договоры поставки. В данном случае поступление средств отображается проводкой Дт51(52) Кт76, а списание Дт76 Кт51(52).

Следует иметь в виду! Программные продукты 1С при поступлении средств от покупателей автоматически определяют их на сч.62. Чтобы выбрать 76 счет для учета поступления, необходимо определить вид операции как прочее поступление или прочие расчеты с контрагентами.

Практический пример

Общество с ограниченной ответственностью «Маяк» заключило договор поставки с ООО «Парус» на сумму 25 тыс. рублей (в т.ч. НДС 20% 4166,67 рублей). ООО «Парус» отгрузили соответствующий товар. Через 3 дня после отгрузки на расчетный счет ООО «Парус» поступил платеж от ООО «Маяк» на сумму 35 тыс. рублей (в т.ч. НДС 20% 5833,33 руб.). Компания связалась с контрагентом для уточнения информации о сумме платежа, и обнаружилось, что бухгалтер ООО «Маяк» ошиблась в сумме платежа. Так как договор поставки был разовым, и дальнейших поставок в ближайшее время не планировалось, ООО «Маяк» прислали письмо на возврат излишне перечисленных средств.

Бухгалтерские проводки в ООО «Парус»

Дт62 Кт90.01.1
25000 – отражена выручка поставщика

Дт90.03 Кт68.02
4166,67 – выделен НДС к уплате в бюджет

Дт90.02 Кт41
13500 – списана себестоимость отгруженных товаров

Дт51 Кт62
35000 – получена оплата от ООО «Маяк»

После обнаружения ошибки в расчетах ООО «Парус» вернули излишне перечисленные деньги:

Дт62 Кт51
10000 – возврат.

Бухгалтерские проводки в ООО «Маяк»

Дт41 Кт60
20833,33 – товары оприходованы на склад

Дт19 Кт60
4166,67 – учтен НДС от поставщика

Дт68 Кт19
4166,67 – НДС принят к вычету

Дт60 Кт51
35000 – оплачен счет поставщика

После обнаружения ошибки в расчетах ООО «Парус» вернули излишне перечисленные деньги:

Возврат денег от поставщика 1с

Стоп! При выписке счета указывается за что оплачивается. И если по счету 10000, а оплатичи 9500,00 то это частичная оплата по счету.
Давайте думать логически и разбиремся по проводкам. При отправке платежа вы делаете проводки
Дт 60.2 (аванс выданный) Кт 51, затем получая товар вы делаете следующее :
Дт.41 Кт 60.1,
Дт 60.1 Кт 60.2
60.1 закрывается
и у вас на 60.2 зависает что. аванс. вам его возвращают
Дт 51 Кт 60.2

star wind , я с вами абсолютно согласна. Тема ерундовая, а развели на 5 страниц..
Julia20 ,
«Аванс (франц. avance) — предварительная выплата заказчиком определенной денежной суммы в счет предстоящих платежей за поставленные ему товары, выполняемые для него работы, услуги. Обычно в виде аванса выплачивается часть будущей суммы оплаты, составляющая до 50% ее общего объема. Аванс представляет форму предоплаты, призванную заинтересовать исполнителя, гарантировать получение денег со стороны заказчика, возместить предстоящие расходы исполнителей. В случае расторжения договора аванс подлежит полному или частичному возврату. Распространенные формы аванса: выдача работнику заранее части заработной платы, предоставление денежных сумм командированному перед выездом в командировку. Аванс засчитывается как часть оплаты при окончательном расчете заказчика с исполнителями. Выдача средств в счет предстоящих расходов называется авансированием, предоплатой.

Читать еще:  Выдача денег под отчет сотрудникам

Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б.
«СОВРЕМЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ»

Т.е. если вы платите по счету за товар, который еще не получили, это АВАНС. И проводка делается Дт 60.2 Кт 51. Это основы бух.учета. Проводка Дт 60.1 Кт 51 делается только в том случае, если уже есть задолженность перед поставщиком. И возврат этого АВАНСА не является вашим доходом.

Текст письма опубликован
«Официальные документы» (приложение к «Учет. Налоги. Право»), 2008, N 25

Вопрос: О порядке учета для целей исчисления налога на прибыль возврата покупателю сумм, излишне полученных в оплату товара.

Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 30 июня 2008 г. N 03-03-06/1/374

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел ваше письмо N 127 по вопросу о порядке учета в целях налогообложения прибыли организаций ошибочно перечисленных поставщиками сумм оплаты товаров и сообщает следующее.
Порядок определения доходов и расходов при кассовом методе установлен в ст. 273 Налогового кодекса Российской Федерации (далее — НК РФ).
Так, согласно положениям ст. 273 НК РФ организации (за исключением банков) имеют право на определение даты получения дохода (осуществления расхода) по кассовому методу, если в среднем за предыдущие четыре квартала сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) этих организаций без учета налога на добавленную стоимость не превысила одного миллиона рублей за каждый квартал.
В соответствии с п. 2 ст. 273 НК РФ в целях налогообложения прибыли организаций датой получения дохода признается день поступления средств на счета в банках и (или) в кассу, поступления иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав, а также погашение задолженности перед налогоплательщиком иным способом (кассовый метод).
Пунктом 3 ст. 273 НК РФ установлено, что расходами признаются затраты после их фактической оплаты. Оплатой товара (работ, услуг и (или) имущественных прав) признается прекращение встречного обязательства налогоплательщиком — приобретателем указанных товаров (работ, услуг) и имущественных прав перед продавцом, которое непосредственно связано с поставкой этих товаров (выполнением работ, оказанием услуг, передачей имущественных прав). При этом материальные расходы, а также расходы на оплату труда учитываются в составе расходов в момент погашения задолженности.
Таким образом, учитывая, что при применении продавцом кассового метода признания доходов вся сумма, полученная в оплату товаров, для целей налогообложения прибыли признается доходом, то сумма переплаты, возвращенная покупателю, может быть учтена в составе расходов, уменьшающих налоговую базу по налогу на прибыль, в порядке, предусмотренном пп. 1 п. 3 ст. 273 НК РФ.
Одновременно сообщаем, что согласно п. 2 ст. 249 Кодекса выручка от реализации определяется исходя из всех поступлений, связанных с расчетами за реализованные товары (работы, услуги) или имущественные права, выраженные в денежной и (или) натуральной форме.
Учитывая изложенное, ошибочно поступившие на расчетный счет продавца и возвращенные по указанию покупателя денежные средства, превышающие сумму, предусмотренную условиями заключенного договора, при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль не учитываются в составе доходов покупателя. При этом покупатель должен скорректировать налоговую базу по налогу на прибыль организаций за тот отчетный (налоговый) период, в котором отражен расход, связанный с приобретением товара, внести необходимые изменения и представить в налоговый орган уточненную налоговую декларацию по налогу на прибыль организаций.

Заместитель директора
Департамента налоговой
и таможенно-тарифной политики
С.В.РАЗГУЛИН
30.06.2008

МОжет пригодиться? случайно наткнулась в конс+

Возврат товара поставщику в 1С 8.3 – поэтапная инструкция

Автоматизация всех блоков учета торгового предприятия. Гарантия результата.

Пользователи типовой системы «1С:Управление торговлей»*, разработанной на 1С:Предприятие 8.3, могут столкнуться с ситуацией, когда требуется сделать возврат товара от покупателя продавцу в 1С. Оформить возврат товара поставщику в 1С УТ можно через одноименный документ – «Возврат товаров поставщику». На первый взгляд, провести возврат товара поставщику – совсем несложно, но при более детальном рассмотрении процесса, окажется, что имеется ряд нюансов. Поэтому мы детально рассмотрим шаги генерации документа в системе, а также варианты операций возвратов.

*Наша рабочая конфигурация – 1С:Управление торговлей, ред. 11 (11.4.3.126).

Общие сведения

Рассматриваемый документ предназначен для оформления возвратов поставщикам ранее принятых единиц (в нашей системе все операции, связанные с поставщиками, располагаются в блоке «Закупки»).

Он генерируется двумя способами:

  • На базе «Приобретения товаров и услуг»;
  • Из АРМ «Закупки»-«Возвраты»-«Возвраты товаров поставщикам».

Процесс оформления отгрузки возвращаемых единиц зависит от того, с какого склада оформляется их возврат:

  • Неордерный склад;
  • Ордерный склад (в примерах рассматривается без использования помещений и ячеек).

С неордерного склада реальное списание происходит после проведения. На ордерном складе проведенный возврат является указанием для отгрузки через «Расходный ордер на товары».

Варианты хозяйственных операций документа:

  • Возврат товаров поставщику;
  • Возврат товаров комитенту.

При указании источника информации о закупке в «Возврате товаров поставщику» товар поставщику должен быть возвращен в том же качестве, в котором он был оприходован (иначе система не даст провести документ). Здесь нам поможет функциональная опция «Качество товаров», которая позволит переводить товар «Годный» в качество «Ограниченно годен/Не годен» («Порча товаров»).

Если есть необходимость вести аналитику по браку, то возврат конкретному поставщику может быть заполнен номенклатурами с измененным качеством без указания исходных данных закупки.

Пошаговая инструкция* по реализации возврата из документа закупки на неордерном складе

*Рассматривая процесс пошагово, исходим из того, что в системе заведен справочник номенклатуры, справочник складов (ордерный/неордерный), справочник контрагентов и организаций. Соответственно, эти операции будут пропущены. Операции будут приводиться на примере оптовых складов в системе.

Первое – открыть «Приобретение товаров и услуг» из журнала закупки. Далее – «Ввести на основании» и выбрать нужный нам вид.

Читать еще:  Возврат денег за недоставленный товар

Шапка наполняется всеми реквизитами из документа-основания.

Табличная часть наполняется всеми товарами из документа-основания. При необходимости можно изменить их количество, удалить строки. В данном примере в возврате возвращается 1 позиция из 3, в кол-ве 1 шт.

Цена заполняется автоматом из документа-основания. При необходимости, ее можно скорректировать в большую или меньшую сторону.

Доставка заполняется самостоятельно: выбираем правильный вариант доставки, в зависимости от способа заполняются реквизиты доставки (так же, как и в «Заказ поставщику»).

Дополнительно автоматом заполнится из документа-основания. Если надо, дозаполняются поля.

Принимаем наш документ, нажатием на соответствующую пиктограмму.

Важно! Возврат может оформляться с указанием источника информации о поставке или без этого.

Система сверяет количество и наименование номенклатур по документу закупки, поэтому если нужно добавить товар в возврат, который не приходил по указанному в нем ранее документу закупки, надо выбрать товар и другой документ закупки вручную. Система проверит по данной номенклатуре закупки и предложит их для заполнения. Здесь же возможно добавление товара без указания закупки.

Второй путь – через нажатие «Заполнить»-«Добавить товары из поступлений». Система автоматом выберет для заполнения отбор по контрагенту, складу и организации. Отбор не настраивается пользователем. Для отображения списка закупок надо поставить период и нужную номенклатуру, пометив их галочками, далее нажать «Перенести в документ».

Структура подчиненности документа выглядит следующим образом:

Отчет «Ведомость товаров на складах» выглядит следующим образом:

Расшифруем отчет по выделенной ячейке (правой кнопкой мыши в колонке «Расход» – 1 шт. «Расшифровать»-«Регистратор»-«Выбрать»:

Создание из закупок (отгрузка производится со склада брака)

Здесь все шаги аналогичны предыдущему описанию, с одним отличием – надо выбрать склад брака.

Пользователю необходимо знать, сколько и какого товара будет возвращено со склада брака. Система не даст провести документы с количеством, превышающим доступный остаток на складе брака, либо с номенклатурой, отсутствующей на складе.

Структура подчиненности документа выглядит следующим образом:

Формирование из АРМ: «Закупки»-«Возвраты»-«Возвраты товаров поставщикам»

Переходим в АРМ и, нажав «Создать», выбираем вид операции (здесь – «Возврат поставщику», а «Возврат комитенту» следует разобрать в блоке «Комиссионные продажи»).

Шапка:

  • Дата заполняется текущим значением автоматически;
  • Организация – пользователь указывает «руками» из списка всех организаций;
  • Поставщик – выбирается пользователем из списка всех контрагентов, либо из последних (подсвеченных) поставщиков, с которыми работал пользователь;
  • Контрагент – может быть проставлен автоматом, но если у поставщика в базе заведено несколько контрагентов, система предложит того, который чаще всего используется, при необходимости можно выбрать нужного контрагента из списка контрагентов поставщика;
  • Соглашение – следует выбрать из списка действующих соглашений с поставщиком при условии их использования с конкретным партнером. Если соглашения не используются, то поле остается пустым. Если в настройках системы не предусмотрено использование соглашений, то данная графа не будет высвечиваться в документе;
  • Договор – необходимо выбрать договор из списка действующих с данным контрагентом. Вид договора будет виден по виду операции. Соответственно, при выборе операции «Возврат поставщику» в списке договоров высветятся договоры с поставщиком. При выборе операции «Возврат комитенту» в списке договоров высветятся договоры с комитентом;
  • Склад – с которого будет произведена отгрузка, выбираем из справочника. Наличие товара на определенном складе видно в отчете «Ведомость товаров на складах»;
  • Компенсация* – можно оформить один из двух вариантов: Вернуть денежные средства/Оставить в качестве аванса.

*Выбор компенсации по документу будет активен после наполнения табличной части.

При выборе варианта «Вернуть ДС» документ возврата станет самостоятельным объектом расчетов, по которому появится лолг поставщика. На его базе можно сформировать документы поступления ДС с операцией возврата.

«Оставить в качестве аванса» здесь означает, что сумма возврата становится «свободным» выплаченным авансом, который будет доступен при регистрации зачета оплаты в документах закупки.

Важно! При создании возврата по документу закупки поле «Компенсация» становится недоступно для переключения.

Чтобы выбрать нужный вариант компенсации, необходимо нажать на гиперссылку «Уменьшен долг перед поставщиком» и в появившемся окне убрать объект взаиморасчетов (нажать delete, затем ОК).

После этого появится возможность переключить вариант компенсации. При удалении объекта расчетов, долг будет равен 0.

Табличная часть: Товары можно заполнить вручную, выбрав номенклатуру, количество, цену. Но проще и удобней заполнить по кнопке «Заполнить»-«Добавить товары из поступлений» (схему заполнения см. выше).

Доставка: Раздел «Доставка» заполняется самостоятельно, выбирается нужный способ доставки, заполняются в зависимости от способа реквизиты доставки (аналогичным образом, как и в документе «Заказ поставщику»).

Дополнительно: Здесь автоматом проставляются данные из документа-основания. Если понадобится, поля дозаполняются «руками».

Проводим документ нажатием на соответствующую иконку.

Ордерный склад

Схема работы аналогичная предыдущей, и пример отображает настройку системы создания ордеров после создания накладной. Соответственно, чтобы отразить приход на склад, следует сначала провести «Приобретение товаров и услуг», а после в АРМ «Склад и Доставка»-«Ордерный склад» провести «Приходный ордер на товары».

Чтобы создать интересующий нас возврат, следует воспользоваться одним из описанных способов, провести его, а затем уже принятый возврат использовать как основу на создание расходного товарного ордера.

Отчет «Ведомость товаров на складах» после принятия нашего возврата и до создания и принятия «расходника»:

Теперь создадим «Расходный ордер на товары» по кнопке «Создать ордера» в АРМ «Отгрузка товаров со склада».

Далее следует выбрать, по каким распоряжениям требуется создать расходный ордер – по всем распоряжениям, либо по выделенному, и нажать ОК. Он будет создан, проведен автоматом и появится в нижнем поле нашего рабочего места.

Отчет «Ведомость товаров на складах» после принятия «расходника»:

Рассматриваемый ордер проводит кладовщик, а также заполняется информацией по количеству и наименованиям, путем настройки «НСИ и администрирование».

Могут быть указаны различные варианты настроек формирования расходных ордеров.

Соответственно, если в расходнике кладовщик поправил количество отгружаемого товара, то такой возврат станет висеть в списке распоряжений на отгрузку, пока по нему не будут отгружены все единицы. При выборе режима формирования расходника «Менеджером», активируется создание «Расходного ордера» на базе нашего документа.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector